Конфигуратор финансового отчета
Настройки -> Финансы и биллинг -> Финансовый отчет
Компонента доступна только в редакции Расширенная. Для Стандартной редакции всегда используется конфигурация по умолчанию.
Финансовый отчет (отчет о прибылях и убытках) используется для отображение финансового состояния проекта, клиента, программы или иного сектора работы.
Конфигуратор финансового отчета предназначен для настройки структуры строк. Для работы с конфигурацией перейдите в раздел Финансовый отчет в приложении Настройки.
В простейшем варианте в отчете отображаются строки по учетным статьям (выручка и затраты) и подводится баланс. Однако чаще требуется более сложная структура:
- строки отчета могут называться иначе, чем учетные статьи, могут агрегировать значения по нескольким статьям и могут объединяться в группы;
- строка баланса может подводиться несколько раз.
Создание конфигурации
В системе доступна только одна конфигурация, которая создается автоматически. С любой момент конфигурацию отчета можно сбросить до состояния «по умолчанию» выполнив действие По умолчанию:
Настройка конфигурации
Отчет состоит из следующих элементов:
- Группа строк.
- Строка.
- Разделитель.
- Строка баланса.
- Строка рентабельности.
Позицию секций можно менять путем перетаскивания.
Группы строк
Для добавления группы строк нажмите кнопку Добавить группу строк:
- Наименование — опциональное свойство. В отчете приводит к появлению заголовка группы и смещению строк в группе относительно заголовка.
- Строка итогов — опциональное свойство. В отчете приводит к добавлению строки итогов по группе с суммирование значений по этой группе.
Строки
Для добавления строки в группу нажмите кнопку Добавить строку:
- Тип строки — выручка или затраты, определяет, какие учетные статьи можно привязать к этой строке отчета.
- Наименование — обязательное свойство, наименование строки в отчете.
- Учетные статьи — список учетных статей, привязанных к строке отчета. Данные учетных статей будут суммированы для отображения в этой строке отчета. Для выбора доступны только те учетные статьи, которые соответствуют типу строки отчета и которые не были выбраны в других строках отчета.
Важно следить, чтобы все необходимые учетные статьи были использованы для конфигурирования отчета, в противном случае часть данных не будет отображена в отчете и учтена в его итогах.
Строка баланса
Баланс — это подведение итогов по всем вышележащим строкам отчета. Для добавления строки баланса нажмите кнопку Добавить строку баланса:
Наименование — обязательное свойство, наименование строки в отчете.
Строка рентабельности
Рентабельность рассчитывается по всем вышележащим строкам отчета. Для добавления строки рентабельности нажмите кнопку Добавить строку рентабельности:
Наименование — обязательное свойство, наименование строки в отчете.
Разделитель
Для добавления разделителя нажмите кнопку Добавить разделитель.
Элемент не имеет свойств и в отчете приводит к добавлению пустой строки между другими секциями для большей выразительности.