Конфигуратор финансового отчета

Настройки -> Финансы и биллинг -> Финансовый отчет

Компонента доступна только в редакции Расширенная. Для Стандартной редакции всегда используется конфигурация по умолчанию. 

Финансовый отчет (отчет о прибылях и убытках) используется для отображение финансового состояния проекта, клиента, программы или иного сектора работы.

Конфигуратор финансового отчета предназначен для настройки структуры строк. Для работы с конфигурацией перейдите в раздел Финансовый отчет в приложении Настройки.

В простейшем варианте в отчете отображаются строки по учетным статьям (выручка и затраты) и подводится баланс. Однако чаще требуется более сложная структура:

  • строки отчета могут называться иначе, чем учетные статьи, могут агрегировать значения по нескольким статьям и могут объединяться в группы;
  • строка баланса может подводиться несколько раз.

Создание конфигурации

В системе доступна только одна конфигурация, которая создается автоматически. С любой момент конфигурацию отчета можно сбросить до состояния «по умолчанию» выполнив действие По умолчанию:

Настройка конфигурации

Отчет состоит из следующих элементов:

  1. Группа строк.
  2. Строка.
  3. Разделитель.
  4. Строка баланса.
  5. Строка рентабельности.

Позицию секций можно менять путем перетаскивания.

Группы строк

Для добавления группы строк нажмите кнопку Добавить группу строк:

  • Наименование — опциональное свойство. В отчете приводит к появлению заголовка группы и смещению строк в группе относительно заголовка.
  • Строка итогов — опциональное свойство. В отчете приводит к добавлению строки итогов по группе с суммирование значений по этой группе.

Строки

Для добавления строки в группу нажмите кнопку Добавить строку:

  • Тип строки — выручка или затраты, определяет, какие учетные статьи можно привязать к этой строке отчета.
  • Наименование — обязательное свойство, наименование строки в отчете.
  • Учетные статьи — список учетных статей, привязанных к строке отчета. Данные учетных статей будут суммированы для отображения в этой строке отчета. Для выбора доступны только те учетные статьи, которые соответствуют типу строки отчета и которые не были выбраны в других строках отчета.
Важно следить, чтобы все необходимые учетные статьи были использованы для конфигурирования отчета, в противном случае часть данных не будет отображена в отчете и учтена в его итогах.

Строка баланса

Баланс — это подведение итогов по всем вышележащим строкам отчета. Для добавления строки баланса нажмите кнопку Добавить строку баланса:

Наименование — обязательное свойство, наименование строки в отчете.

Строка рентабельности

Рентабельность рассчитывается по всем вышележащим строкам отчета. Для добавления строки рентабельности нажмите кнопку Добавить строку рентабельности:

Наименование — обязательное свойство, наименование строки в отчете.

Разделитель

Для добавления разделителя нажмите кнопку Добавить разделитель.

Элемент не имеет свойств и в отчете приводит к добавлению пустой строки между другими секциями для большей выразительности.