Финансовые операции проекта

Финансовые операции проекта доступны на вкладке Операции в карточке Проекта (приложение Проекты).

Финансовые операции проекта — факт выручки и затрат.

Финансовые операции необходимы, если требуется отражение фактических финансовых показателей проекта.

Принципы отражения финансового факта определяются правилами организации, например:

  1. В простейшем случае возможно создание одной операции выручки и одной операции затрат на начало или конец проекта.
  2. Если в проекте выделяются этапы (акты, платежи), то целесообразно создание финансовых операций по мере признания выручки.
  3. Возможно выполнение признания выручки по объему исполнения проекта.

Редактирование операций

Список финансовых операций

Свойства операции:

  • Тип — выручка или затраты. После создания операции изменение типа невозможно.
  • Дата — фактическая дата признания выручки или затрат.
  • Статья — учетная статья операции. Выбор ограничен типом строки.
  • Сумма — фактическая сумма.
  • Описание — произвольное описание операции.

Действия:

  • Создать — создание новой операции.
  • Редактировать — открытие формы операции.
  • Удалить — удаление операции.

Редактировать операции можно непосредственно в списке или в форме:

Создание операций

Для создания операции необходимо нажать кнопку Создать и выбрать вариант создания:

  • Выручка — создание пустой операции с типом «Выручка».
  • Затраты — создание пустой операции с типом «Затраты».
  • Признать выручку — запускает мастер признания выручки для проекта.
  • Признать себес. труда — запускает мастер признания себестоимости труда для проекта.
  • Признать затраты — запускает мастер признания затрат по заявкам на затраты для проекта.