Финансовый отчет

Финансовый отчет — сводный отчет о прибылях и убытках (P&L) по всем проектам.

В Расширенной редакции для администратора системы доступна возможность конфигурации финансового отчета (Настройки -> Финансовый отчет).

Настройка отображения данных:

  • Бюджет — значения из бюджетов проектов;
  • Факт — значения из финансовых операций проектов;
  • Прогноз — прогнозные значения выручки, затрат и себестоимости.

Настройка разбивки по периодам:

  • Без разбивки;
  • По месяцам;
  • По кварталам;
  • По годам.

Фильтр

  • Период — ограничение выборки бюджетных строк и финансовых операций по датам.
  • Проект, Задача, Клиент и Программа — ограничение выборки по аналитикам.

Расчет прогнозных значений

Себестоимость труда

Прогнозные затраты по статье "Себестоимость труда" рассчитываются на основе актуального ресурсного плана проекта.

Алгоритм расчета прогнозной себестоимости труда следующий:

  1. За предыдущие периоды рассчитываются суммы фактических затрат по статье «Себестоимость труда», признанных в Операциях по проекту.
  2. За текущий период от начала периода до текущей даты:
  • Рассчитывается общая сумма фактических затрат по статье «Себестоимость труда», признанных в Операциях по проекту.
  • Рассчитывается произведение всех часов (вне зависимости от статуса согласования), списанных на проект от начала периода до текущей даты, на ставки себестоимости сотрудников.
  • Выбирается большее из двух значений.
  1. За текущий период от текущей даты и до конца периода: