Финансовые отчеты

Проекты

Назначение

Финансовый отчет предназначен для сравнения плановых, фактических и прогнозных финансовых показателей.

Финансовый отчет доступен:

  • Для проекта (карточка проекта, вкладка Фин. отчет).
  • Для клиента (карточка клиента, вкладка Фин. отчет). Финансовый отчет по клиенту агрегирует в себе все данные по проектам, ассоциированным с данным клиентом.
  • Для программы (карточка программы, вкладка Фин. отчет). Финансовый отчет по программе агрегирует в себе данные по всем проектам, ассоциированным с данной программой.
  • Для организации в целом (Аналитика\Финансовый отчет). Сводный финансовый отчет агрегирует в себе данные по всем проектам.
В Расширенной редакции для администратора системы доступна возможность конфигурации финансового отчета (Настройки -> Финансовый отчет).

Интерфейс

В финансовом отчете доступны для отображения следующие сведения:

  • Бюджет — сведения о бюджете проекта. Значения в колонке формируются на основе строк с вкладки Бюджет.
  • Факт — сведения о фактических, признанных финансовых операциях по проекту. Значения в колонке формируются на основе строк с вкладки Операции.
  • Прогноз — прогнозные значения по выручке, затратам и себестоимости (см. статью Прогноз в финансовых отчетах).

Доступны следующие представления:

  • Без разбивки на периоды.
  • С разбивной по месяцам.
  • С разбивкорй по кварталам.
  • С разбивкой по годам.

С помощью поля Фильтр по задаче можно построить финансовый отчет по отдельному этапу проекта: