Прогноз в финансовых отчетах

Проекты

Общие сведения

Колонка Прогноз в финансовом отчете позволяет оценить выручку, затраты, себестоимость и рентабельность проекта на момент его завершения.

Прогнозные значения рассчитываются и отображаются только для текущего и будущих периодов:

1
— прошедший период.
2
— текущий период.
3
— будущий период.

Порядок расчета значений

Разберем порядок расчета прогнозных значений на конкретном примере. Предположим, что есть проект, который длится с 01 января по 30 апреля и данные в отчете разбиты на периоды «По месяцам».

Общая логика расчёта значений по всем строкам, кроме статьи «Себестоимость труда»:

  1. Значения за прошедшие периоды (на схеме это январь) — это данные со вкладки Операции проекта (сумма строк за период), т.е. признанная за указанный период выручка и затраты.
  2. Значения за будущие периоды (на схеме это март и апрель) — это данные со вкладки Бюджета проекта (сумма строк за период), т.е. плановые выручка и затраты на будущие периоды.
  3. Для текущего периода (февраля) значение складывается из двух частей:
    • По уже прошедшему времени с начала текущего периода по текущую дату (на схеме период с «01» по «16» февраля) — данные со вкладки Операции.
    • А оставшееся время с текущей даты и по конец текущего периода (включая текущую дату, т.е. с «17» по «28» февраля) — данные со вкладки Бюджет.

Прогнозные значения по статье «Себестоимость труда» рассчитываются иначе. При расчете учитывается актуальный ресурсный план проекта:

  1. Значения за прошедшие периоды (на схеме это январь) — это данные со вкладки Операции проекта, тут отличий от других строк нет.
  2. Значения для будущих периодов (на схеме это март и апрель) — это себестоимость труда по ресурсному плану (произведение часов, запланированных в Ресурсном плане проекта, на ставки себестоимости сотрудников).
  3. Для текущего периода (февраль) значение складывается из двух частей:
    • По уже прошедшему времени (на схеме период с «01» по «16» февраля) — берется максимальное из двух значений: факт со вкладки Операции проекта или факт по часам, учтенным с начала текущего периода до текущей даты в таймшитах пользователей (произведение фактических часов, учтенных на проект с начала текущего периода и до текущей даты на ставки себестоимости сотрудников).
    • А оставшееся время с текущей даты и по конец текущего периода (включая текущую дату, т.е. с «17» по «28» февраля) — расчет на основе Ресурсного плана проекта.